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‍ ‍ 1.基金的單位淨值基金的單位淨值（NetAssetValue，簡稱NAV）是指基金公司所有資產減去所有負債，再除以基金的總份額所得到的每份淨值。NAV的計算公式爲：NAV=（基金資產總值-基金負債總額）/基金總份額基金的資產總值指的是基金擁有的所... ‍ ‍