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金蝶建新帳套的時候，其他應收款沒有設二級科目，啓用後再設了二級科目，發現期初餘額就連接不上了

請問餘額爲500的是其他應收款的什麼項目？119是500元，啓用後變11901就是500元，但啓用前119變11901則爲零，要重新輸入。

金蝶裏的負債表公式（其他應付款/其他應收款

設置這兩個科目是有用的，其他應收款是資產類科目，其他應付款是負債類科目。沒有直接關係，如果你沒有用到這些科目就不管他就是了。

金蝶軟件資產負債表和利潤表怎麼做

一、沒有遺漏，過程就是憑證錄入、保存、過賬、結轉損益、再過賬（過結轉損益的憑證）、結賬。金蝶的資產負債表和利潤表都是自動在總賬裏取數，然後自動生成的。每月錄入憑證，審覈憑證、憑證過賬後，打開這兩張表，選擇報表重算系統就會自動生成。

二、具體操作流程如下：

（1）打開金蝶軟件--選擇報表與分析--點擊資產負債表和利潤表。

（2）分別在資產負債表和利潤表上的“查看”處，選擇會計期間並點擊顯示數據即可。金蝶軟件會自動生成總賬、資產負債表和損益表。

擴展資料

財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表或財務狀況變動表、附表和附註。財務報表是財務報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務情況說明書等列入財務報告或年度報告的資料。

資產負債表中一部分項目的“期末餘額”需要根據有關明細賬戶的期末餘額分析計算填列。

1.“應收賬款”項目，應根據“應收賬款”賬戶和“預收賬款”賬戶所屬明細賬戶的期末借方餘額合計數，減去“壞賬準備”賬戶中有關應收賬款計提的壞賬準備期末餘額後的金額填列。

2.“預付款項”項目，應根據“預付賬款”賬戶和“應付賬款”賬戶所屬明細賬戶的期末借方餘額合計數，減去“壞賬準備”賬戶中有關預付款項計提的壞賬準備期末餘額後的金額填列。

3.“應付賬款”項目，應根據“應付賬款”賬戶和“預付賬款”賬戶所屬明細賬戶的期末貸方餘額合計數填列。

4.“預收款項”項目，應根據“預收賬款”賬戶和“應收賬款”賬戶所屬明細賬戶的期末貸方餘額合計數填列。

5.“應收票據”、“應收股利”、“應收利息”、“其他應收款”項目應根據各相應賬戶的期末餘額，減去“壞賬準備”賬戶中相應各項目計提的壞賬準備期末餘額後的金額填列。

參考資料

財務報表-百度百科

金蝶中新建帳套若初始數據其他應收款爲負數怎麼辦

如果憑證做的是正確的話，就要檢查公式了，是不是把其他應收款負數加到了其他應付款上面去了。

初始數據錄入時該科目需要錄入本年累計借方發生和本年累計貸方發生，系統會根據期初餘額+本年累計貸方發生-本年累計借方發生來倒算年初餘額，如果不錄資產負債表的年初數就會錯誤，科目餘額表、明細賬等賬表的本年累計數也與實際不符。本年累計借方發生錄入1-3月借方的累計發生額，本年累計貸方發生錄入1-3月貸方的累計發生額，起初餘額，錄入3月底的餘額。