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基金660003

基金660003昨日淨值0.4833，2015-06-19:0.398元”基金660003”持倉明細:

股票代碼:660003股票簡稱:光大光大企債債券指數C

基金660010淨值

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●基金份額淨值

基金份額累計淨值

基金累計淨值是指基金最新淨值與基金成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益，減去0.%爲參考，也可以用公式表示成立以來的淨值，元/份額。

●基金份額淨值

基金份額累計淨值=基金份額淨值 基金成立後累計分紅金額。

某基金當前一估值是0.7275，基金份額是4037.97，則基金的份額淨值=4037.97/0.7275=3675份

●基金淨值表現

基金淨值有三個方面可以衡量:

1、業績表現

基金淨值越高，代表基金過往業績越優秀。

基金份額累計淨值=基金份額淨值 基金成立後累計分紅基金淨值是指基金運作過程中產生的基金資產扣除所獲得的紅利、股息、債券利息等費用後的價值。

投資者購買基金主要關心基金淨值未來的成長性，主要分析基金未來的成長性。

2、規模變動

基金規模的大小會影響基金的收益水平。

基金規模越大，越能應對大額資金贖回帶來的衝擊，增強投資收益，也能更好地控制規模，提高資金的使用效率。

3、收益率

基金的收益率=(基金淨值-基金份額淨值)/基金份額累計淨值

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